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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AP Constructions | 748 939.00 | 14 890.00 | 734 049.00 | 748 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 043.00 | 74 733.00 | 59 310.00 | 134 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 007.00 | 82 501.00 | 30 506.00 | 113 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 228.00 | 172 734.00 | 830 494.00 | 1 003 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 453.00 | | 558 453.00 | 558 453.00 |
BZ Autres créances | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
CF Disponibilités | 385 539.00 | | 385 539.00 | 385 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 236.00 | | 1 064 236.00 | 1 064 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 464.00 | 172 734.00 | 1 894 730.00 | 2 067 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 481 174.00 | 322 654.00 | | 481 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 951.00 | 193 520.00 | | 205 951.00 |
DK Provisions réglementées | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 750 574.00 | 571 174.00 | | 750 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 093.00 | 200.00 | | 661 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 025.00 | 52 760.00 | | 38 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 200.00 | 503 056.00 | | 268 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 601.00 | 201 296.00 | | 169 601.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 17 303.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 155.00 | 774 615.00 | | 1 144 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 730.00 | 1 345 789.00 | | 1 894 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 404.00 | 774 615.00 | | 534 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 200.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 077.00 | | 821 088.00 | 616 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 937.00 | 1 003 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 937.00 | 995 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 841.00 | | 821 085.00 | 602 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 626.00 | | 3.00 | 12 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 253.00 | 66 826.00 | 14 344.00 | 120 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 642.00 | 66 826.00 | 14 344.00 | 119 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 558 453.00 | | | 558 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 944.00 | 51 193.00 | 212 572.00 | 660 944.00 |
VI Groupe et associés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 432.00 | | | 698 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VP Divers | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 015.00 | 685 015.00 | | 685 015.00 |
VW T.V.A. | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 155.00 | 534 404.00 | 212 572.00 | 1 144 155.00 |