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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AP Constructions | 764 689.00 | 45 460.00 | 719 229.00 | 764 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 452.00 | 105 602.00 | 130 850.00 | 236 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 726.00 | 77 041.00 | 19 685.00 | 96 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 110.00 | 228 714.00 | 876 396.00 | 1 105 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 023.00 | 1 662.00 | 693 361.00 | 695 023.00 |
BZ Autres créances | 69 684.00 | | 69 684.00 | 69 684.00 |
CF Disponibilités | 739 380.00 | | 739 380.00 | 739 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 106.00 | 1 662.00 | 1 533 444.00 | 1 535 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 216.00 | 230 376.00 | 2 409 840.00 | 2 640 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 647 125.00 | 481 174.00 | | 647 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 237.00 | 205 951.00 | | 415 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
DK Provisions réglementées | 25 349.00 | 8 450.00 | | 25 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 945.00 | 750 574.00 | | 1 165 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 524.00 | 661 093.00 | | 671 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 812.00 | 38 025.00 | | 37 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 228.00 | 268 200.00 | | 286 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 531.00 | 169 601.00 | | 243 531.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 7 236.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 895.00 | 1 144 155.00 | | 1 243 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 840.00 | 1 894 730.00 | | 2 409 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 149.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 228.00 | | 121 272.00 | 1 003 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 391.00 | 1 105 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 391.00 | 1 097 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 989.00 | | 121 269.00 | 995 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | | 3.00 | 6 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 734.00 | 75 370.00 | 19 391.00 | 172 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 124.00 | 75 370.00 | 19 391.00 | 172 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 228.00 | 286 228.00 | | 286 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 692 931.00 | 692 931.00 | | 692 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 368.00 | 60 844.00 | 231 710.00 | 671 368.00 |
VI Groupe et associés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 044.00 | 802 044.00 | | 802 044.00 |
VW T.V.A. | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 895.00 | 633 371.00 | 231 710.00 | 1 243 895.00 |