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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 2 542.00 | 4 982.00 | 7 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 841.00 | 14 751.00 | 10 090.00 | 24 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 2 929.00 | 5 311.00 | 8 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 542.00 | 20 222.00 | 60 320.00 | 80 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CF Disponibilités | 99 125.00 | | 99 125.00 | 99 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 180.00 | | 132 180.00 | 132 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 722.00 | 20 222.00 | 192 500.00 | 212 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 952.00 | 50 860.00 | | 92 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 697.00 | 44 002.00 | | 30 697.00 |
DL TOTAL (I) | 132 449.00 | 103 662.00 | | 132 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 761.00 | 29 575.00 | | 22 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 6 293.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 977.00 | | 5 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 267.00 | 18 655.00 | | 31 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 051.00 | 60 500.00 | | 60 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 500.00 | 164 162.00 | | 192 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 375.00 | 37 739.00 | | 44 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 876.00 | | 254 876.00 | 254 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 876.00 | | 254 876.00 | 254 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 53.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 53.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -53.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 10 565.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 010.00 | 213 106.00 | | 257 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 313.00 | 169 104.00 | | 226 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 697.00 | 44 002.00 | | 30 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 055.00 | 2 094.00 | | 5 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 804.00 | | 10 738.00 | 69 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 392.00 | | 10 689.00 | 22 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 49.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 201.00 | 7 021.00 | | 13 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 447.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 106.00 | 5 574.00 | | 12 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 761.00 | 7 085.00 | 15 676.00 | 22 761.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 051.00 | 44 375.00 | 15 676.00 | 60 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |