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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 872.00 | 35 097.00 | 42 776.00 | 77 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 940.00 | 21 571.00 | 26 370.00 | 47 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 974.00 | 64 191.00 | 109 783.00 | 173 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
CF Disponibilités | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 026.00 | 64 191.00 | 247 835.00 | 312 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 088.00 | 134 593.00 | | 136 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 362.00 | 1 495.00 | | 8 362.00 |
DL TOTAL (I) | 153 250.00 | 144 888.00 | | 153 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 445.00 | 24 219.00 | | 41 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 771.00 | 10 679.00 | | 9 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 13 073.00 | | 6 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 093.00 | 37 019.00 | | 37 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 585.00 | 84 990.00 | | 94 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 835.00 | 229 878.00 | | 247 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 575.00 | | 290 575.00 | 290 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 575.00 | | 290 575.00 | 290 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 177.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 80.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 199.00 | -80.00 | | 8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 890.00 | 347 345.00 | | 358 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 528.00 | 345 851.00 | | 350 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 362.00 | 1 495.00 | | 8 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 043.00 | | 47 060.00 | 127 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 173 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 125 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 082.00 | | 46 860.00 | 79 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | 200.00 | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 055.00 | 13 177.00 | 40.00 | 51 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 531.00 | 13 177.00 | 40.00 | 43 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VI Groupe et associés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |