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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 190.00 | 27 729.00 | 8 461.00 | 36 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 891.00 | 15 802.00 | 27 090.00 | 42 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 043.00 | 51 055.00 | 75 988.00 | 127 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
CF Disponibilités | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 890.00 | | 153 890.00 | 153 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 933.00 | 51 055.00 | 229 878.00 | 280 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 593.00 | 134 581.00 | | 134 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | 13.00 | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 144 888.00 | 143 393.00 | | 144 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 219.00 | 28 166.00 | | 24 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 679.00 | 28 653.00 | | 10 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 8 076.00 | | 13 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 019.00 | 29 454.00 | | 37 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 990.00 | 94 349.00 | | 84 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 878.00 | 237 743.00 | | 229 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 624.00 | | 313 624.00 | 313 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 624.00 | | 313 624.00 | 313 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 983.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 3 417.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 017.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 345.00 | 356 567.00 | | 347 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 851.00 | 356 554.00 | | 345 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | 13.00 | | 1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 993.00 | | 1 050.00 | 125 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 032.00 | | 1 050.00 | 78 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 169.00 | 8 886.00 | | 42 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | 641.00 | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 286.00 | 8 245.00 | | 35 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VI Groupe et associés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VP Divers | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |