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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 5 436.00 | 2 088.00 | 7 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 590.00 | 21 625.00 | 6 966.00 | 28 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 841.00 | 6 269.00 | 35 572.00 | 41 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 893.00 | 33 330.00 | 84 563.00 | 117 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
CF Disponibilités | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 571.00 | 33 330.00 | 240 241.00 | 273 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 369.00 | 122 466.00 | | 128 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 212.00 | 7 102.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 143 381.00 | 138 369.00 | | 143 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 368.00 | 15 676.00 | | 41 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 048.00 | 5 978.00 | | 19 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 5 791.00 | | 8 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 533.00 | 24 041.00 | | 27 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 860.00 | 51 487.00 | | 96 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 241.00 | 189 856.00 | | 240 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 232.00 | | 317 232.00 | 317 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 232.00 | | 317 232.00 | 317 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 582.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 753.00 | 278 120.00 | | 319 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 541.00 | 271 018.00 | | 313 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 212.00 | 7 102.00 | | 6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 306.00 | | 36 587.00 | 81 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 845.00 | | 36 587.00 | 33 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 071.00 | 7 259.00 | | 26 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 1 447.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | 5 812.00 | | 22 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 368.00 | 13 201.00 | 23 609.00 | 41 368.00 |
VI Groupe et associés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 860.00 | 68 694.00 | 23 609.00 | 96 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |