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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | 1 382.00 | 2 156.00 | 3 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 715.00 | 1 382.00 | 1 289 334.00 | 1 290 715.00 |
BT Marchandises | 129 171.00 | | 129 171.00 | 129 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BZ Autres créances | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 791.00 | | 172 791.00 | 172 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 506.00 | 1 382.00 | 1 462 124.00 | 1 463 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 235.00 | | | 201 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
DL TOTAL (I) | 797 823.00 | | | 797 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 708.00 | | | 470 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 301.00 | | | 664 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 124.00 | | | 1 462 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 300.00 | | | 307 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934.00 | | 1 732.00 | 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | 1 732.00 | 1 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 701.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 701.00 | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 103 389.00 | | 13 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 63 362.00 | 237 229.00 | 420.00 |
VI Groupe et associés | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VP Divers | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 784.00 | 42 606.00 | 2 178.00 | 14 784.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 361.00 | 307 300.00 | 237 229.00 | 664 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
ST Autres comptes | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 153.00 | | | 79 153.00 |