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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 271.00 | 8 718.00 | 41 553.00 | 50 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 676.00 | 8 718.00 | 1 328 958.00 | 1 337 676.00 |
BT Marchandises | 128 565.00 | | 128 565.00 | 128 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BZ Autres créances | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CF Disponibilités | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 917.00 | | 252 917.00 | 252 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 593.00 | 8 718.00 | 1 581 875.00 | 1 590 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 702.00 | | | 574 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 860.00 | | | 1 177 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 704.00 | | | 187 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 016.00 | | | 404 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 875.00 | | | 1 581 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 171.00 | | | 293 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369.00 | 3 348.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369.00 | 3 348.00 | | 5 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 704.00 | 76 859.00 | 110 845.00 | 187 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 172.00 | 65 767.00 | 2 405.00 | 68 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 016.00 | 293 171.00 | 110 848.00 | 404 016.00 |