| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | 4 614.00 | 2 597.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 475.00 | 4 614.00 | 1 289 860.00 | 1 294 475.00 |
BT Marchandises | 128 418.00 | | 128 418.00 | 128 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CF Disponibilités | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 871.00 | | 187 871.00 | 187 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 345.00 | 4 614.00 | 1 477 731.00 | 1 482 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 520.00 | | | 418 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 540.00 | | | 1 022 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 233.00 | | | 249 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 191.00 | | | 455 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 731.00 | | | 1 477 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 267.00 | | | 281 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836.00 | 778.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | 778.00 | | 3 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 233.00 | 75 309.00 | 173 924.00 | 249 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 259.00 | 20 996.00 | 2 264.00 | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 191.00 | 281 267.00 | 173 924.00 | 455 191.00 |