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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 822.00 | 18 831.00 | 991.00 | 19 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 914.00 | 9 294.00 | 14 620.00 | 23 914.00 |
040 Immobilisations financières | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 325.00 | 28 125.00 | 301 200.00 | 329 325.00 |
060 Stock marchandises | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
072 Créances – Autres | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
084 Disponibilités | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
110 Total général Actif | 368 183.00 | 28 125.00 | 340 058.00 | 368 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 355.00 | 226 437.00 | | 249 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 839.00 | 5 013.00 | | 4 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 695.00 | 231 450.00 | | 254 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 179.00 | 55 127.00 | | 60 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
242 Autres charges externes. | 53 293.00 | 37 829.00 | | 53 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 550.00 | 10 979.00 | | 8 550.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 586.00 | 66 157.00 | | 69 586.00 |
252 Charges sociales | 18 417.00 | 17 787.00 | | 18 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 366.00 | 9 734.00 | | 10 366.00 |
262 Autres charges | 985.00 | 550.00 | | 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 815.00 | 198 159.00 | | 218 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 880.00 | 33 291.00 | | 35 880.00 |
294 Charges financières | 4 651.00 | 5 271.00 | | 4 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 3 835.00 | | 4 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 951.00 | 24 185.00 | | 26 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 258.00 | | | 319 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 757.00 | | | 15 757.00 |