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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 360.00 | 23 228.00 | 10 132.00 | 33 360.00 |
040 Immobilisations financières | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 771.00 | 43 050.00 | 295 721.00 | 338 771.00 |
060 Stock marchandises | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
072 Créances – Autres | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
084 Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
110 Total général Actif | 353 706.00 | 43 050.00 | 310 656.00 | 353 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 342.00 | 359 949.00 | | 323 342.00 |
230 Autres produits | 5 366.00 | 6 340.00 | | 5 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 708.00 | 366 289.00 | | 328 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 403.00 | 99 661.00 | | 88 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | -804.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 58 051.00 | 55 267.00 | | 58 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 067.00 | 17 325.00 | | 18 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 873.00 | 101 446.00 | | 98 873.00 |
252 Charges sociales | 27 544.00 | 26 853.00 | | 27 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 606.00 | 5 469.00 | | 3 606.00 |
262 Autres charges | 629.00 | 637.00 | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 442.00 | 305 854.00 | | 295 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 265.00 | 60 435.00 | | 33 265.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | 3 105.00 | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 9 735.00 | | 4 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 308.00 | 47 595.00 | | 26 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 831.00 | | | 335 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |