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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 455.00 | 14 153.00 | 15 302.00 | 29 455.00 |
040 Immobilisations financières | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 866.00 | 33 975.00 | 300 891.00 | 334 866.00 |
060 Stock marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
084 Disponibilités | 49 598.00 | | 49 598.00 | 49 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
110 Total général Actif | 387 953.00 | 33 975.00 | 353 978.00 | 387 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 881.00 | 249 355.00 | | 322 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 077.00 | 4 839.00 | | 7 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 958.00 | 254 695.00 | | 329 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 875.00 | 60 179.00 | | 78 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 161.00 | -2 562.00 | | 2 161.00 |
242 Autres charges externes. | 56 732.00 | 53 293.00 | | 56 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 443.00 | 8 550.00 | | 16 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 201.00 | 69 586.00 | | 85 201.00 |
252 Charges sociales | 22 939.00 | 18 417.00 | | 22 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | 10 366.00 | | 5 850.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 985.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 732.00 | 218 815.00 | | 268 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 226.00 | 35 880.00 | | 61 226.00 |
294 Charges financières | 3 894.00 | 4 651.00 | | 3 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 4 278.00 | | 10 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 331.00 | 26 951.00 | | 47 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 325.00 | | | 329 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |