| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 421.00 | 19 622.00 | 10 799.00 | 30 421.00 |
040 Immobilisations financières | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 831.00 | 39 444.00 | 296 387.00 | 335 831.00 |
060 Stock marchandises | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
072 Créances – Autres | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
084 Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
110 Total général Actif | 364 280.00 | 39 444.00 | 324 836.00 | 364 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 949.00 | 322 881.00 | | 359 949.00 |
230 Autres produits | 6 340.00 | 7 077.00 | | 6 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 289.00 | 329 958.00 | | 366 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 661.00 | 78 875.00 | | 99 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -804.00 | 2 161.00 | | -804.00 |
242 Autres charges externes. | 55 267.00 | 56 732.00 | | 55 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 325.00 | 16 443.00 | | 17 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 446.00 | 85 201.00 | | 101 446.00 |
252 Charges sociales | 26 853.00 | 22 939.00 | | 26 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 469.00 | 5 850.00 | | 5 469.00 |
262 Autres charges | 637.00 | 531.00 | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 854.00 | 268 732.00 | | 305 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 435.00 | 61 226.00 | | 60 435.00 |
294 Charges financières | 3 105.00 | 3 894.00 | | 3 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 10 001.00 | | 9 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 595.00 | 47 331.00 | | 47 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 866.00 | | | 334 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 420.00 | | | 19 420.00 |