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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 066.00 | | 142 066.00 | 142 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 353.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 787.00 | 6 712.00 | | 19 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 944.00 | 13 221.00 | | 15 944.00 |
DL TOTAL (I) | 41 230.00 | 25 287.00 | | 41 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 196.00 | 67 886.00 | | 55 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765.00 | 8 103.00 | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 2 700.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | 642.00 | | 1 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 835.00 | 79 331.00 | | 100 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 066.00 | 104 618.00 | | 142 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 773.00 | 24 155.00 | | 58 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 600.00 | 28 100.00 | | 31 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 656.00 | 14 879.00 | | 15 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 944.00 | 13 221.00 | | 15 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 196.00 | 13 134.00 | 42 063.00 | 55 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 835.00 | 58 773.00 | 42 063.00 | 100 835.00 |