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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 482.00 | | 156 482.00 | 156 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
CU Autres participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 084.00 | 35 730.00 | | 60 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 798.00 | 24 353.00 | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | 94 381.00 | 65 584.00 | | 94 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 943.00 | 72 337.00 | | 53 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 16.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 4 693.00 | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664.00 | 1 564.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 101.00 | 78 609.00 | | 62 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 482.00 | 144 193.00 | | 156 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 104.00 | 24 684.00 | | 27 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 001.00 | 42 000.00 | | 53 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 203.00 | 17 647.00 | | 24 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 798.00 | 24 353.00 | | 28 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 943.00 | 18 946.00 | 34 997.00 | 53 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 101.00 | 27 104.00 | 34 997.00 | 62 101.00 |