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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 630.00 | | 170 630.00 | 170 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
CU Autres participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 881.00 | 60 084.00 | | 88 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 965.00 | 28 798.00 | | 24 965.00 |
DL TOTAL (I) | 119 347.00 | 94 381.00 | | 119 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 585.00 | 53 943.00 | | 41 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 383.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 2 111.00 | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 923.00 | 5 664.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 283.00 | 62 101.00 | | 51 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 630.00 | 156 482.00 | | 170 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 265.00 | 27 104.00 | | 22 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 878.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 510.00 | 53 001.00 | | 54 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 544.00 | 24 203.00 | | 29 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 965.00 | 28 798.00 | | 24 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 500.00 | | 34 000.00 | 148 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 400.00 | 149 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 400.00 | 149 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 500.00 | | 34 000.00 | 148 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 585.00 | 12 567.00 | 29 018.00 | 41 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 283.00 | 22 265.00 | 29 018.00 | 51 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |