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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 251.00 | | 158 251.00 | 158 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 885.00 | | 179 885.00 | 179 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
CU Autres participations | 140 499.00 | | 140 499.00 | 140 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 847.00 | 88 881.00 | | 113 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 580.00 | 24 965.00 | | 26 580.00 |
DL TOTAL (I) | 145 926.00 | 119 347.00 | | 145 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 088.00 | 41 585.00 | | 23 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 1 358.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 4 418.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 498.00 | 3 923.00 | | 7 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 958.00 | 51 283.00 | | 33 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 885.00 | 170 630.00 | | 179 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 531.00 | 22 265.00 | | 23 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 958.00 | | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 770.00 | 54 510.00 | | 56 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 191.00 | 29 544.00 | | 30 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 580.00 | 24 965.00 | | 26 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 100.00 | | 9 151.00 | 149 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 100.00 | | 9 151.00 | 149 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 088.00 | 12 660.00 | 10 427.00 | 23 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 958.00 | 23 531.00 | 10 427.00 | 33 958.00 |