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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 3 486.00 | 2 831.00 | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 779.00 | 28 808.00 | 24 971.00 | 53 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 636.00 | 32 294.00 | 426 342.00 | 458 636.00 |
BT Marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
BZ Autres créances | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
CF Disponibilités | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 140.00 | | 286 140.00 | 286 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 776.00 | 32 294.00 | 712 482.00 | 744 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
DH Report à nouveau | | 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 380.00 | 25 808.00 | | 13 380.00 |
DL TOTAL (I) | 115 086.00 | 101 706.00 | | 115 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 649.00 | 162 736.00 | | 135 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 834.00 | 40 576.00 | | 40 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 658.00 | 3 567.00 | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 031.00 | 228 058.00 | | 283 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 748.00 | 84 394.00 | | 89 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 476.00 | 49 522.00 | | 43 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 397.00 | 568 851.00 | | 597 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 482.00 | 670 557.00 | | 712 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 822.00 | 430 263.00 | | 485 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 331.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 525.00 | | 537 525.00 | 537 525.00 |
FG Production vendue services | 317 259.00 | | 317 259.00 | 317 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 010.00 | 1 773.00 | 854 783.00 | 853 010.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 767.00 | 82 424.00 | | 6 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | 82 426.00 | | 6 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | 20 000.00 | | 6 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 62 426.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 3 840.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 658.00 | 693 327.00 | | 871 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 278.00 | 667 519.00 | | 858 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 380.00 | 25 808.00 | | 13 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 469.00 | | 5 001.00 | 460 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 834.00 | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 834.00 | 458 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | 1 962.00 | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 740.00 | | 3 039.00 | 50 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 810.00 | 13 370.00 | | 18 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 2 146.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | 11 224.00 | | 17 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 031.00 | 283 031.00 | | 283 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 152 017.00 | | | 152 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 021.00 | 28 104.00 | 106 917.00 | 135 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 639.00 | 245 099.00 | 3 540.00 | 248 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 739.00 | 485 822.00 | 106 917.00 | 592 739.00 |