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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 421.00 | 52 928.00 | 7 493.00 | 60 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 794.00 | 65 761.00 | 406 033.00 | 471 794.00 |
BN En cours de production de biens | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 360.00 | | 162 360.00 | 162 360.00 |
BZ Autres créances | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CF Disponibilités | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 498.00 | | 211 498.00 | 211 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 292.00 | 65 761.00 | 617 531.00 | 683 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 46 921.00 | 62 253.00 | | 46 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 914.00 | -15 332.00 | | 17 914.00 |
DL TOTAL (I) | 147 335.00 | 129 421.00 | | 147 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 18 569.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 629.00 | 195 563.00 | | 187 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 412.00 | 6 527.00 | | 5 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 973.00 | 132 626.00 | | 108 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 822.00 | 70 034.00 | | 122 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 650.00 | 15 440.00 | | 44 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 196.00 | 438 760.00 | | 470 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 531.00 | 568 181.00 | | 617 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 784.00 | 432 233.00 | | 464 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 479.00 | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 570 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 296 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 563.00 | |
FM Production stockée | | | 4 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 829.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 829.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 560.00 | 635 112.00 | | 883 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 646.00 | 650 443.00 | | 865 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 914.00 | -15 332.00 | | 17 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 444.00 | | 1 350.00 | 470 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 857.00 | | | 403 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | | 1 350.00 | 59 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 510.00 | 3 251.00 | | 62 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 647.00 | 210.00 | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 888.00 | 3 041.00 | | 49 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 822.00 | 122 822.00 | | 122 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 162 360.00 | 162 360.00 | | 162 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 187 629.00 | 187 629.00 | | 187 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 846.00 | 191 306.00 | 3 540.00 | 194 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 784.00 | 464 784.00 | | 464 784.00 |