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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 7 538.00 | 1 319.00 | 8 857.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 071.00 | 46 357.00 | 12 714.00 | 59 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 444.00 | 57 547.00 | 412 897.00 | 470 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 155.00 | | 222 155.00 | 222 155.00 |
BZ Autres créances | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
CF Disponibilités | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 965.00 | | 329 965.00 | 329 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 409.00 | 57 547.00 | 742 861.00 | 800 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 976.00 | 3 652.00 | 323.00 | 3 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 52 250.00 | 39 302.00 | | 52 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 003.00 | 12 948.00 | | 10 003.00 |
DL TOTAL (I) | 144 753.00 | 134 750.00 | | 144 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 304.00 | 78 753.00 | | 49 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 330.00 | 28 108.00 | | 183 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 771.00 | 12 559.00 | | 12 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 181.00 | 216 476.00 | | 253 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 218.00 | 56 210.00 | | 53 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 304.00 | 44 637.00 | | 46 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 109.00 | 436 743.00 | | 598 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 861.00 | 571 492.00 | | 742 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 248.00 | 375 712.00 | | 567 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 679.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 202.00 | | 1 592.00 | 472 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 470 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | 403 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 207.00 | | | 407 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 479.00 | | 1 592.00 | 57 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 845.00 | 8 052.00 | 3 350.00 | 52 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 327.00 | 1 325.00 | | 2 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 2 132.00 | 3 350.00 | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 762.00 | 4 595.00 | | 41 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 181.00 | 253 181.00 | | 253 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 155.00 | 222 155.00 | | 222 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 471.00 | 30 381.00 | 18 090.00 | 48 471.00 |
VI Groupe et associés | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 346.00 | 271 806.00 | 3 540.00 | 275 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 338.00 | 567 248.00 | 18 090.00 | 585 338.00 |