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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 207.00 | 8 756.00 | 3 452.00 | 12 207.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 479.00 | 41 762.00 | 15 717.00 | 57 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 202.00 | 52 845.00 | 419 357.00 | 472 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
BZ Autres créances | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CF Disponibilités | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 136.00 | | 152 136.00 | 152 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 338.00 | 52 845.00 | 571 492.00 | 624 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 976.00 | 2 327.00 | 1 648.00 | 3 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 39 302.00 | 32 586.00 | | 39 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 948.00 | 6 716.00 | | 12 948.00 |
DL TOTAL (I) | 134 750.00 | 121 802.00 | | 134 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 753.00 | 107 399.00 | | 78 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 108.00 | 70.00 | | 28 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 559.00 | 6 660.00 | | 12 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 476.00 | 233 113.00 | | 216 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 210.00 | 58 475.00 | | 56 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 637.00 | 50 416.00 | | 44 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 743.00 | 456 133.00 | | 436 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 492.00 | 577 935.00 | | 571 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 712.00 | 78 074.00 | | 375 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 482.00 | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 046.00 | | 5 156.00 | 467 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 062.00 | | 3 145.00 | 404 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 469.00 | | 2 011.00 | 55 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 878.00 | 8 967.00 | | 43 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002.00 | 1 325.00 | | 1 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 2 822.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | 4 820.00 | | 36 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 476.00 | 216 476.00 | | 216 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 074.00 | 29 602.00 | 48 471.00 | 78 074.00 |
VI Groupe et associés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 917.00 | 144 377.00 | 3 540.00 | 147 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 184.00 | 375 712.00 | 48 471.00 | 424 184.00 |