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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 696 866.00 | 28 608 476.00 | 68 390.00 | 28 696 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CF Disponibilités | 201 604.00 | | 201 804.00 | 201 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 117.00 | | 1 687 117.00 | 1 687 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 363 963.00 | 26 606 476.00 | 1 775 507.00 | 30 363 963.00 |
CU Autres participations | 28 696 866.00 | 28 608 476.00 | 68 390.00 | 28 696 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 863 152.00 | 3 999 750.00 | | 1 863 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 975.00 | | | 399 975.00 |
DH Report à nouveau | 27 229.00 | -15 909 581.00 | | 27 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 697.00 | 18 300 187.00 | | -551 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 680.00 | 6 390 357.00 | | 1 738 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 599 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 664.00 | 38 700.00 | | 29 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | 2 236 917.00 | | 7 183.00 |
EA Autres dettes | | 252 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 847.00 | 24 127 368.00 | | 36 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 507.00 | 30 517 724.00 | | 1 775 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 298 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 820 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 580 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 820 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -305 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 347 490.00 | 27 224 760.00 | | 20 347 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 899 187.00 | 8 924 573.00 | | 20 899 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 697.00 | 18 300 187.00 | | -551 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 696 866.00 | | | 28 696 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 696 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 696 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 696 866.00 | | | 28 696 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 027 492.00 | 20 580 984.00 | | 8 027 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 027 492.00 | 20 580 984.00 | | 8 027 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 580 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
UX Autres créances clients | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
VB T. V. A. | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 836.00 | | | 1 409 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 313.00 | 1 485 313.00 | | 1 485 313.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |