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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 812.00 | 454 000.00 | 1 138 812.00 | 1 592 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BZ Autres créances | 152 422.00 | | 152 422.00 | 152 422.00 |
CF Disponibilités | 462 042.00 | | 462 042.00 | 462 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 087.00 | | 620 087.00 | 620 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 899.00 | 454 000.00 | 1 758 899.00 | 2 212 899.00 |
CU Autres participations | 1 592 812.00 | 454 000.00 | 1 138 812.00 | 1 592 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 863 152.00 | 1 863 152.00 | | 1 863 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 975.00 | 399 975.00 | | 399 975.00 |
DH Report à nouveau | -522 526.00 | -443 771.00 | | -522 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | -78 755.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 461.00 | 1 740 601.00 | | 1 741 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 105.00 | 38 725.00 | | 16 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | 2 516.00 | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | | 3 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 438.00 | 44 875.00 | | 17 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 899.00 | 1 785 476.00 | | 1 758 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 438.00 | 44 875.00 | | 17 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 417.00 | 71 069.00 | | 38 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 557.00 | 149 825.00 | | 37 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | -78 755.00 | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 812.00 | | | 1 592 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 812.00 | | | 1 592 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VC Groupe et associés | 141 157.00 | 141 157.00 | | 141 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 045.00 | 158 045.00 | | 158 045.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |