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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 812.00 | 396 000.00 | 1 196 812.00 | 1 592 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
BZ Autres créances | 149 830.00 | | 149 830.00 | 149 830.00 |
CF Disponibilités | 465 373.00 | | 465 373.00 | 465 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 566.00 | | 635 566.00 | 635 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 378.00 | 396 000.00 | 1 832 378.00 | 2 228 378.00 |
CU Autres participations | 1 592 812.00 | 396 000.00 | 1 196 812.00 | 1 592 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 863 152.00 | 1 863 152.00 | | 1 863 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 975.00 | 399 975.00 | | 399 975.00 |
DH Report à nouveau | -521 666.00 | -522 526.00 | | -521 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 446.00 | 860.00 | | 54 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 907.00 | 1 741 461.00 | | 1 795 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 682.00 | 16 105.00 | | 32 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | 1 333.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 472.00 | 17 438.00 | | 36 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 378.00 | 1 758 899.00 | | 1 832 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 472.00 | 17 438.00 | | 36 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 708.00 | 38 417.00 | | 127 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 262.00 | 37 557.00 | | 73 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 446.00 | 860.00 | | 54 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 812.00 | | | 1 592 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 812.00 | | | 1 592 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 000.00 | | 58 000.00 | 454 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 000.00 | | 58 000.00 | 454 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
UX Autres créances clients | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VC Groupe et associés | 141 157.00 | 141 157.00 | | 141 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |