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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 696 866.00 | 28 608 476.00 | 88 390.00 | 28 696 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BZ Autres créances | 1 618 356.00 | | 1 618 356.00 | 1 618 356.00 |
CF Disponibilités | 230 748.00 | | 230 748.00 | 230 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 271.00 | | 1 869 271.00 | 1 869 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 566 137.00 | 28 608 476.00 | 1 957 661.00 | 30 566 137.00 |
CU Autres participations | 28 696 866.00 | 28 608 476.00 | 88 390.00 | 28 696 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 863 152.00 | 1 863 152.00 | | 1 863 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 975.00 | 399 975.00 | | 399 975.00 |
DH Report à nouveau | -524 467.00 | 27 229.00 | | -524 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 644.00 | -551 697.00 | | 65 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 303.00 | 1 738 660.00 | | 1 804 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 846.00 | 29 664.00 | | 34 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 511.00 | 7 183.00 | | 118 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 357.00 | 36 847.00 | | 153 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 661.00 | 1 775 507.00 | | 1 957 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 218.00 | 20 347 490.00 | | 140 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 574.00 | 20 899 187.00 | | 74 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 644.00 | -551 697.00 | | 65 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 696 866.00 | | | 28 696 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 696 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 696 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 696 866.00 | | | 28 696 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 608 476.00 | | | 28 608 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 608 476.00 | | | 28 608 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 017.00 | 115 017.00 | | 115 017.00 |
UX Autres créances clients | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VB T. V. A. | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 593 960.00 | | | 1 593 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 522.00 | 1 638 522.00 | | 1 638 522.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 357.00 | 153 357.00 | | 153 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |