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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 987.00 | 453.00 | 1 440.00 |
040 Immobilisations financières | 968 580.00 | | 968 580.00 | 968 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970 020.00 | 987.00 | 969 033.00 | 970 020.00 |
072 Créances – Autres | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
084 Disponibilités | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 383.00 | | 189 383.00 | 189 383.00 |
110 Total général Actif | 1 159 403.00 | 987.00 | 1 158 416.00 | 1 159 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 947.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 745 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 158 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 133.00 | 7 000.00 | | 7 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 996.00 | 7 480.00 | | 7 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 996.00 | -7 480.00 | | -7 996.00 |
280 Produits financiers | 95 132.00 | 237 723.00 | | 95 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 5 057.00 | 5 735.00 | | 5 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 420.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 403.00 | | | -4 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 499.00 | 224 089.00 | | 86 499.00 |