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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 066.00 | | 1 127 066.00 | 1 127 066.00 |
BZ Autres créances | 1 264 938.00 | | 1 264 938.00 | 1 264 938.00 |
CF Disponibilités | 93 807.00 | | 93 807.00 | 93 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 851.00 | | 1 358 851.00 | 1 358 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 917.00 | | 2 485 917.00 | 2 485 917.00 |
CU Autres participations | 1 119 410.00 | | 1 119 410.00 | 1 119 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 41 802.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 726 394.00 | 612 163.00 | | 726 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 880.00 | 317 629.00 | | 951 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 274.00 | 1 411 594.00 | | 2 162 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245.00 | 41 666.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 2 406.00 | | 3 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 366.00 | 187 822.00 | | 317 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 643.00 | 231 894.00 | | 323 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 917.00 | 1 643 488.00 | | 2 485 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 643.00 | 190 289.00 | | 323 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 21.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 405.00 | 321 622.00 | | 957 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525.00 | 3 994.00 | | 5 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 880.00 | 317 629.00 | | 951 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 066.00 | | | 1 127 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 066.00 | | | 1 127 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 264 938.00 | 1 264 938.00 | | 1 264 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 044.00 | 1 265 044.00 | | 1 265 044.00 |