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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 066.00 | | 1 127 066.00 | 1 127 066.00 |
BZ Autres créances | 492 354.00 | | 492 354.00 | 492 354.00 |
CF Disponibilités | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 422.00 | | 516 422.00 | 516 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 488.00 | | 1 643 488.00 | 1 643 488.00 |
CU Autres participations | 1 119 410.00 | | 1 119 410.00 | 1 119 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 802.00 | 31 142.00 | | 41 802.00 |
DG Autres réserves | 612 163.00 | 489 611.00 | | 612 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 629.00 | 213 212.00 | | 317 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 594.00 | 1 173 965.00 | | 1 411 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 666.00 | 79 139.00 | | 41 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 4 148.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 822.00 | 4 867.00 | | 187 822.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 894.00 | 116 697.00 | | 231 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 488.00 | 1 290 662.00 | | 1 643 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 289.00 | 75 092.00 | | 190 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 677.00 | -2 111.00 | | -2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 622.00 | 221 075.00 | | 321 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994.00 | 7 863.00 | | 3 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 629.00 | 213 212.00 | | 317 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 066.00 | | | 1 127 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 066.00 | | | 1 127 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 822.00 | 187 822.00 | | 187 822.00 |
VC Groupe et associés | 492 354.00 | 492 354.00 | | 492 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 301.00 | 493 301.00 | | 493 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 894.00 | 190 289.00 | | 231 894.00 |