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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 066.00 | | 1 127 066.00 | 1 127 066.00 |
BZ Autres créances | 111 054.00 | | 111 054.00 | 111 054.00 |
CF Disponibilités | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 596.00 | | 163 596.00 | 163 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 662.00 | | 1 290 662.00 | 1 290 662.00 |
CU Autres participations | 1 119 410.00 | | 1 119 410.00 | 1 119 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 142.00 | 21 831.00 | | 31 142.00 |
DG Autres réserves | 489 611.00 | 392 794.00 | | 489 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 212.00 | 186 207.00 | | 213 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 965.00 | 1 040 833.00 | | 1 173 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 139.00 | 115 688.00 | | 79 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 325.00 | 143 901.00 | | 28 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 385.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 697.00 | 263 974.00 | | 116 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 662.00 | 1 304 806.00 | | 1 290 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 092.00 | 184 950.00 | | 75 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 111.00 | -4 940.00 | | -2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 075.00 | 200 044.00 | | 221 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 863.00 | 13 837.00 | | 7 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 212.00 | 186 207.00 | | 213 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 506.00 | | | 1 128 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 1 127 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 440.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 066.00 | | | 1 127 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 024.00 | 37 419.00 | 41 605.00 | 79 024.00 |
VI Groupe et associés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 467.00 | 113 467.00 | | 113 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 697.00 | 75 092.00 | 41 605.00 | 116 697.00 |