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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 535.00 | 535.00 | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 087.00 | 40 055.00 | 84 032.00 | 124 087.00 |
040 Immobilisations financières | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 439.00 | 40 590.00 | 859 849.00 | 900 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
072 Créances – Autres | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
084 Disponibilités | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
110 Total général Actif | 964 127.00 | 40 590.00 | 923 537.00 | 964 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 723 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 865 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 923 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 528 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | 819 875.00 | | | 819 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
222 Production stockée | -522.00 | | | -522.00 |
230 Autres produits | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 991.00 | | | 892 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 192.00 | | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 025.00 | | | 202 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -769.00 | | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 152 741.00 | | | 152 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 517.00 | | | 324 517.00 |
252 Charges sociales | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
262 Autres charges | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 427.00 | | | 856 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
294 Charges financières | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 899 939.00 | | | 899 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |