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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 2 926.00 | 266.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 4 726.00 | 1 851.00 | 2 875.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 728.00 | 112 517.00 | 99 211.00 | 211 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 003.00 | 9 147.00 | 17 856.00 | 27 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 778.00 | 126 441.00 | 903 338.00 | 1 029 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BZ Autres créances | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CF Disponibilités | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 085.00 | 126 441.00 | 980 645.00 | 1 107 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
DH Report à nouveau | | -32 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 178.00 | -8 864.00 | | -4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 153 637.00 | 16 276.00 | | 153 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 828.00 | 678 708.00 | | 613 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 613.00 | 177 685.00 | | 68 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | 222.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 149.00 | 93 612.00 | | 94 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 263.00 | 46 454.00 | | 50 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 008.00 | 996 680.00 | | 827 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 645.00 | 1 012 956.00 | | 980 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
FD Production vendue biens | 886 662.00 | | 886 662.00 | 886 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 486.00 | | 928 486.00 | 928 486.00 |
FM Production stockée | | | 1 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 472.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 275.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 275.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 275.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 903.00 | 416 979.00 | | 946 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 081.00 | 425 843.00 | | 951 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 178.00 | -8 864.00 | | -4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 949.00 | | 8 829.00 | 1 020 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 192.00 | | | 753 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 415.00 | | 8 829.00 | 242 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 969.00 | 38 472.00 | | 87 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 596.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 639.00 | 36 876.00 | | 86 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
UX Autres créances clients | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 828.00 | 77 596.00 | 298 685.00 | 613 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 996.00 | 62 653.00 | 25 342.00 | 87 996.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 853.00 | 222 008.00 | 367 298.00 | 826 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |