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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 532.00 | 2 660.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 4 726.00 | 1 142.00 | 3 584.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 686.00 | 64 880.00 | 145 806.00 | 210 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 183.00 | 2 879.00 | 10 304.00 | 13 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 069.00 | 69 433.00 | 937 636.00 | 1 007 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BZ Autres créances | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
CF Disponibilités | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 190.00 | 69 433.00 | 1 035 757.00 | 1 105 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DH Report à nouveau | | -18 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 675.00 | 26 389.00 | | -32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 25 140.00 | 57 815.00 | | 25 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 252.00 | 646 826.00 | | 707 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 453.00 | 76 197.00 | | 149 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 592.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 236.00 | 70 022.00 | | 103 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 580.00 | 72 086.00 | | 50 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 617.00 | 865 722.00 | | 1 010 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 757.00 | 923 537.00 | | 1 035 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
FD Production vendue biens | 778 986.00 | | 778 986.00 | 778 986.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 384.00 | | 816 384.00 | 816 384.00 |
FM Production stockée | | | -486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 1 023.00 | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | 1 689.00 | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 68.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | 1 621.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 333.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 234.00 | 894 680.00 | | 839 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 909.00 | 868 291.00 | | 871 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 675.00 | 26 389.00 | | -32 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 439.00 | | 109 200.00 | 900 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 25 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 1 007 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 753 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 070.00 | | 3 192.00 | 751 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 087.00 | | 104 508.00 | 124 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 282.00 | | 1 500.00 | 25 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590.00 | 29 490.00 | 647.00 | 40 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 644.00 | 647.00 | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 055.00 | 28 845.00 | | 40 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
UX Autres créances clients | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 252.00 | 45 821.00 | 292 089.00 | 707 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 522.00 | 199 637.00 | 441 542.00 | 1 010 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |