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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 4 726.00 | 2 323.00 | 2 402.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 516.00 | 139 741.00 | 79 774.00 | 219 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 003.00 | 13 499.00 | 13 504.00 | 27 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 778.00 | 158 756.00 | 871 023.00 | 1 029 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 000.00 | 158 756.00 | 955 244.00 | 1 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 2 317.00 | 6 495.00 | | 2 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 355.00 | -4 178.00 | | -24 355.00 |
DL TOTAL (I) | 129 282.00 | 153 637.00 | | 129 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 026.00 | 613 828.00 | | 643 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 873.00 | 68 613.00 | | 50 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | 156.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 94 149.00 | | 55 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 840.00 | 50 263.00 | | 75 840.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 963.00 | 827 008.00 | | 825 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 244.00 | 980 645.00 | | 955 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
FD Production vendue biens | 829 258.00 | | 829 258.00 | 829 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 260.00 | | 860 260.00 | 860 260.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 315.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 420.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 413.00 | 946 902.00 | | 874 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 768.00 | 951 080.00 | | 898 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 355.00 | -4 178.00 | | -24 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 778.00 | | 9 788.00 | 1 029 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 788.00 | 1 029 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 788.00 | 251 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 192.00 | | | 753 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 244.00 | | 7 788.00 | 251 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 342.00 | | 2 000.00 | 25 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 441.00 | 32 315.00 | | 126 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 266.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 515.00 | 32 049.00 | | 123 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
UX Autres créances clients | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 026.00 | | 643 026.00 | 643 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 461.00 | 26 118.00 | 25 342.00 | 51 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 826.00 | 131 926.00 | 693 899.00 | 825 826.00 |