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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 838.00 | 2 784.00 | 6 054.00 | 8 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 938.00 | 2 784.00 | 664 154.00 | 666 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 303.00 | 15 440.00 | 388 863.00 | 404 303.00 |
BZ Autres créances | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
CF Disponibilités | 206 355.00 | | 206 355.00 | 206 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 106.00 | 15 440.00 | 726 666.00 | 742 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 044.00 | 18 224.00 | 1 390 820.00 | 1 409 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 224.00 | | | -316 224.00 |
DL TOTAL (I) | -306 224.00 | | | -306 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 026.00 | | | 435 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 445.00 | | | 268 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 376.00 | | | 1 566 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 820.00 | | | 1 390 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 906.00 | 4 514.00 | 776 419.00 | 771 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 906.00 | 4 514.00 | 776 419.00 | 771 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 904.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 317.00 | | | -23 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 793.00 | | | 1 030 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 017.00 | | | 1 347 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 224.00 | | | -316 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 666 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 445.00 | 268 445.00 | | 268 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 303.00 | | | 404 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 851.00 | 535 751.00 | 8 100.00 | 543 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 376.00 | 1 566 376.00 | | 1 566 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |