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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493.00 | 3 744.00 | 749.00 | 4 493.00 |
BZ Autres créances | 664 994.00 | | 664 994.00 | 664 994.00 |
CF Disponibilités | 202 584.00 | | 202 584.00 | 202 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 838.00 | 3 744.00 | 872 094.00 | 875 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 662.00 | 3 744.00 | 875 918.00 | 879 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 860.00 | -316 224.00 | | -192 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511 272.00 | 123 364.00 | | -1 511 272.00 |
DL TOTAL (I) | -1 694 133.00 | -182 860.00 | | -1 694 133.00 |
DP Provisions pour risques | 829 752.00 | | | 829 752.00 |
DQ Provisions pour charges | | 167 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 829 752.00 | 167 188.00 | | 829 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 791.00 | 1 280 021.00 | | 1 489 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 419.00 | 37 887.00 | | 75 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 058.00 | 483 128.00 | | 95 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 030.00 | 362 643.00 | | 80 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 299.00 | 2 163 680.00 | | 1 740 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 918.00 | 2 148 008.00 | | 875 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 652.00 | 1 964.00 | 696 615.00 | 694 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 652.00 | 1 964.00 | 696 615.00 | 694 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 829 752.00 | |
GE Autres charges | | | 15 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 510 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 510 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 121.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 136.00 | 421.00 | | 651 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -421.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 337.00 | 1 424 279.00 | | 1 529 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 609.00 | 1 300 915.00 | | 3 040 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511 272.00 | 123 364.00 | | -1 511 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 887.00 | | | 671 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 141.00 | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 063.00 | 3 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 650 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 922.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314.00 | 3 609.00 | 9 922.00 | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | 3 609.00 | 9 922.00 | 6 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 188.00 | 829 752.00 | 167 188.00 | 167 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 188.00 | 829 752.00 | 167 188.00 | 167 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 752.00 | 167 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434 847.00 | 1 434 847.00 | | 1 434 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 419.00 | 75 419.00 | | 75 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 030.00 | 78 226.00 | 1 804.00 | 80 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VP Divers | 664 994.00 | 664 994.00 | | 664 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 078.00 | 673 254.00 | 3 824.00 | 677 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 299.00 | 1 738 495.00 | 1 804.00 | 1 740 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |