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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 922.00 | 6 314.00 | 3 609.00 | 9 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 887.00 | 6 314.00 | 665 574.00 | 671 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 293.00 | 19 184.00 | 1 093 109.00 | 1 112 293.00 |
BZ Autres créances | 376 717.00 | | 376 717.00 | 376 717.00 |
CF Disponibilités | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 618.00 | 19 184.00 | 1 482 434.00 | 1 501 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 505.00 | 25 498.00 | 2 148 008.00 | 2 173 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 224.00 | | | -316 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 364.00 | -316 224.00 | | 123 364.00 |
DL TOTAL (I) | -182 860.00 | -306 224.00 | | -182 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 188.00 | 130 668.00 | | 167 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 188.00 | 130 668.00 | | 167 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 021.00 | 810 000.00 | | 1 280 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 887.00 | 52 905.00 | | 37 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 128.00 | 435 026.00 | | 483 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 643.00 | 268 445.00 | | 362 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 680.00 | 1 566 376.00 | | 2 163 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 008.00 | 1 390 820.00 | | 2 148 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 276.00 | 1 394.00 | 1 261 669.00 | 1 260 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 276.00 | 1 394.00 | 1 261 669.00 | 1 260 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 521.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 257.00 | -23 317.00 | | 126 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 279.00 | 1 030 793.00 | | 1 424 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 915.00 | 1 347 017.00 | | 1 300 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 364.00 | -316 224.00 | | 123 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 938.00 | | | 666 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784.00 | 3 529.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 3 529.00 | | 2 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 668.00 | 36 521.00 | | 130 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 668.00 | 36 521.00 | | 130 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 021.00 | 1 280 021.00 | | 1 280 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 643.00 | 282 451.00 | 80 192.00 | 362 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 293.00 | | | 1 112 293.00 |
VP Divers | 376 717.00 | | | 376 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 128.00 | 483 128.00 | | 483 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 155.00 | 1 494 190.00 | 11 965.00 | 1 506 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 680.00 | 2 083 488.00 | 80 192.00 | 2 163 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |