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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 387 207.00 | | 387 207.00 | 387 207.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 945.00 | | 390 945.00 | 390 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 769.00 | | 394 769.00 | 394 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 000.00 | 10 000.00 | | 1 902 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -1 704 133.00 | -192 860.00 | | -1 704 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 348.00 | -1 511 272.00 | | -116 348.00 |
DL TOTAL (I) | 81 607.00 | -1 694 133.00 | | 81 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 829 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 829 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 602.00 | 1 489 791.00 | | 206 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 351.00 | 75 419.00 | | 60 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 240.00 | 95 058.00 | | 44 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 924.00 | 80 030.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 163.00 | 1 740 299.00 | | 313 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 769.00 | 875 918.00 | | 394 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 102.00 | 1 529 337.00 | | 929 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 449.00 | 3 040 609.00 | | 1 045 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 348.00 | -1 511 272.00 | | -116 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 752.00 | | 829 752.00 | 829 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 752.00 | | 829 752.00 | 829 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 829 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 602.00 | 206 602.00 | | 206 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 207.00 | 387 207.00 | | 387 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 769.00 | 390 945.00 | 3 824.00 | 394 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 163.00 | 313 163.00 | | 313 163.00 |