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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 115.00 | 3 675.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 924.00 | 115.00 | 155 809.00 | 155 924.00 |
BT Marchandises | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 077.00 | | 401 077.00 | 401 077.00 |
CF Disponibilités | 195 692.00 | | 195 692.00 | 195 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 559.00 | | 622 559.00 | 622 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 483.00 | 115.00 | 778 368.00 | 778 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 080.00 | | | 257 080.00 |
DL TOTAL (I) | 258 080.00 | | | 258 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 978.00 | | | 227 978.00 |
EA Autres dettes | 187 897.00 | | | 187 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 288.00 | | | 520 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 368.00 | | | 778 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 288.00 | | | 520 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 549.00 | | 1 490 549.00 | 1 490 549.00 |
FG Production vendue services | 196 849.00 | | 196 849.00 | 196 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 397.00 | | 1 687 397.00 | 1 687 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 719.00 | | | 1 691 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 639.00 | | | 1 434 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 080.00 | | | 257 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 112.00 | 93 112.00 | | 93 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 897.00 | 187 897.00 | | 187 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 447.00 | 10 249.00 | 150 198.00 | 160 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 288.00 | 520 288.00 | | 520 288.00 |