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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 267.00 | 12 157.00 | 11 109.00 | 23 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 083.00 | 11 604.00 | 57 480.00 | 69 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 163.00 | 23 761.00 | 229 402.00 | 253 163.00 |
BT Marchandises | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BZ Autres créances | 1 422 578.00 | | 1 422 578.00 | 1 422 578.00 |
CF Disponibilités | 1 087 424.00 | | 1 087 424.00 | 1 087 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 987.00 | | 2 530 987.00 | 2 530 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 150.00 | 23 761.00 | 2 760 389.00 | 2 784 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 837 182.00 | | | 1 837 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 238.00 | | | 499 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 520.00 | | | 2 337 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 075.00 | | | 215 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 129.00 | | | 153 129.00 |
EA Autres dettes | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 869.00 | | | 422 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 389.00 | | | 2 760 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 869.00 | | | 422 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 624.00 | 9 137.00 | | 14 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 624.00 | 9 137.00 | | 14 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 075.00 | 215 075.00 | | 215 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427 700.00 | 1 427 700.00 | | 1 427 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 898.00 | 1 427 700.00 | 150 198.00 | 1 577 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 869.00 | 422 869.00 | | 422 869.00 |