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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 112.00 | 5 268.00 | 16 844.00 | 22 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 664.00 | 1 904.00 | 38 761.00 | 40 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 974.00 | 7 171.00 | 205 802.00 | 212 974.00 |
BT Marchandises | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
BZ Autres créances | 200 597.00 | | 200 597.00 | 200 597.00 |
CF Disponibilités | 1 698 054.00 | | 1 698 054.00 | 1 698 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 197.00 | | 1 924 197.00 | 1 924 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 171.00 | 7 171.00 | 2 129 999.00 | 2 137 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 812 260.00 | | | 812 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 744.00 | | | 890 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 104.00 | | | 1 704 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 922.00 | | | 129 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 384.00 | | | 263 384.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 895.00 | | | 425 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 999.00 | | | 2 129 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 895.00 | | | 425 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 848.00 | | 33 153.00 | 179 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 212 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | 62 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 650.00 | | 33 153.00 | 29 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 198.00 | | | 150 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652.00 | 4 519.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | 4 519.00 | | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 922.00 | 129 922.00 | | 129 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 384.00 | 263 384.00 | | 263 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 990.00 | 204 990.00 | | 204 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 188.00 | 204 990.00 | 150 198.00 | 355 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 395.00 | 417 395.00 | | 417 395.00 |