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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 267.00 | 8 667.00 | 14 599.00 | 23 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 686.00 | 5 956.00 | 39 730.00 | 45 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 166.00 | 14 624.00 | 205 542.00 | 220 166.00 |
BT Marchandises | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BZ Autres créances | 675 370.00 | | 675 370.00 | 675 370.00 |
CF Disponibilités | 1 137 926.00 | | 1 137 926.00 | 1 137 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 462.00 | | 1 823 462.00 | 1 823 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 628.00 | 14 624.00 | 2 029 004.00 | 2 043 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 703 004.00 | | | 1 703 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 177.00 | | | 134 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 282.00 | | | 1 838 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 723.00 | | | 190 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 004.00 | | | 2 029 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 723.00 | | | 190 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171.00 | 7 452.00 | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 171.00 | 7 452.00 | | 7 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 027.00 | 679 027.00 | | 679 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 225.00 | 679 027.00 | 150 198.00 | 829 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 723.00 | 190 723.00 | | 190 723.00 |