| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 11 104.00 | 175.00 | 11 280.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 381.00 | 10 038.00 | 52 343.00 | 62 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 349.00 | 21 143.00 | 247 206.00 | 268 349.00 |
BT Marchandises | 367 672.00 | | 367 672.00 | 367 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
BZ Autres créances | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 137 431.00 | | 137 431.00 | 137 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 240.00 | | 583 240.00 | 583 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 589.00 | 21 143.00 | 830 446.00 | 851 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
DL TOTAL (I) | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 824.00 | | | 201 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 322.00 | | | 240 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
EA Autres dettes | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 392.00 | | | 754 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 446.00 | | | 830 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 074.00 | | | 481 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 042.00 | | 1 983 042.00 | 1 983 042.00 |
FG Production vendue services | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 368.00 | | 2 015 368.00 | 2 015 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 201.00 | | | 2 031 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 147.00 | | | 2 005 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 058.00 | 260 058.00 | | 260 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 375.00 | 32 426.00 | 136 210.00 | 201 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 775.00 | 78 087.00 | 14 688.00 | 92 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 023.00 | 481 075.00 | 136 210.00 | 650 023.00 |