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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 582.00 | 12 329.00 | 2 252.00 | 14 582.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 276.00 | 45 796.00 | 111 479.00 | 157 276.00 |
BF Prêts | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 193.00 | 58 126.00 | 329 066.00 | 387 193.00 |
BT Marchandises | 478 386.00 | | 478 386.00 | 478 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
BZ Autres créances | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 451.00 | | 623 451.00 | 623 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 644.00 | 58 126.00 | 952 517.00 | 1 010 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DG Autres réserves | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DH Report à nouveau | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 047.00 | | | -198 047.00 |
DL TOTAL (I) | -94 908.00 | | | -94 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 148.00 | | | 323 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 715.00 | | | 233 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 783.00 | | | 159 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 392.00 | | | 179 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
EA Autres dettes | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 425.00 | | | 1 047 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 517.00 | | | 952 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 228.00 | | | 640 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 176.00 | | 65 008.00 | 367 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 181.00 | 35 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 991.00 | 387 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 810.00 | 157 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 582.00 | | | 194 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 167.00 | | 63 919.00 | 130 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 427.00 | | 1 089.00 | 42 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 231.00 | 22 896.00 | | 35 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351.00 | 979.00 | | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 880.00 | 21 917.00 | | 23 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 393.00 | 179 393.00 | | 179 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 396.00 | 262 396.00 | | 262 396.00 |
UP Prêts | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
UX Autres créances clients | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 666.00 | 64 253.00 | 219 011.00 | 311 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
VP Divers | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 484.00 | 87 149.00 | 35 335.00 | 122 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 642.00 | 640 229.00 | 219 011.00 | 887 642.00 |