| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 582.00 | 11 351.00 | 3 230.00 | 14 582.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 357.00 | 23 879.00 | 69 477.00 | 93 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 175.00 | 35 230.00 | 331 944.00 | 367 175.00 |
BT Marchandises | 447 394.00 | | 447 394.00 | 447 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BZ Autres créances | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 651.00 | | 695 651.00 | 695 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 827.00 | 35 230.00 | 1 027 596.00 | 1 062 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DH Report à nouveau | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
DL TOTAL (I) | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 445.00 | | | 325 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 564.00 | | | 235 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 135.00 | | | 142 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
EA Autres dettes | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 457.00 | | | 924 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 596.00 | | | 1 027 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 655.00 | | | 570 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 143.00 | 14 087.00 | | 21 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 105.00 | 246.00 | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | 13 841.00 | | 10 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
UX Autres créances clients | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 146.00 | 112 479.00 | 211 666.00 | 324 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VP Divers | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 523.00 | 150 096.00 | 42 427.00 | 192 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 322.00 | 570 656.00 | 211 666.00 | 782 322.00 |