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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 722.00 | 13 433.00 | 2 288.00 | 15 722.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 122.00 | 66 241.00 | 94 881.00 | 161 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 979.00 | 79 674.00 | 312 305.00 | 391 979.00 |
BT Marchandises | 432 766.00 | | 432 766.00 | 432 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
BZ Autres créances | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 958.00 | | 645 958.00 | 645 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 938.00 | 79 674.00 | 958 263.00 | 1 037 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DG Autres réserves | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DH Report à nouveau | -173 296.00 | | | -173 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
DL TOTAL (I) | -64 554.00 | | | -64 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 895.00 | | | 265 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 394.00 | | | 382 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 448.00 | | | 207 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
EA Autres dettes | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 818.00 | | | 1 022 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 263.00 | | | 958 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 150.00 | | | 462 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 293.00 | | 2 013 293.00 | 2 013 293.00 |
FG Production vendue services | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 613.00 | | 2 045 613.00 | 2 045 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 547.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 908.00 | | | 2 274 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 555.00 | | | 2 244 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 193.00 | | 5 749.00 | 387 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962.00 | 35 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 391 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 582.00 | | 1 140.00 | 194 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 276.00 | | 3 847.00 | 157 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 335.00 | | 762.00 | 35 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 448.00 | 207 448.00 | | 207 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
UX Autres créances clients | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 533.00 | 72 259.00 | 165 962.00 | 250 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 449.00 | 151 314.00 | 35 135.00 | 186 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 425.00 | 462 151.00 | 165 962.00 | 640 425.00 |