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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 078.00 | 4 127.00 | 12 951.00 | 17 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 888.00 | 3 550.00 | 61 339.00 | 64 888.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 966.00 | 7 677.00 | 363 289.00 | 370 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
072 Créances – Autres | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
084 Disponibilités | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
110 Total général Actif | 407 181.00 | 7 677.00 | 399 504.00 | 407 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
230 Autres produits | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 044.00 | | | 153 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
242 Autres charges externes. | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
252 Charges sociales | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370 966.00 | | | 370 966.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |