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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 078.00 | 15 513.00 | 1 565.00 | 17 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 566.00 | 20 251.00 | 48 315.00 | 68 566.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 644.00 | 35 764.00 | 338 880.00 | 374 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
110 Total général Actif | 410 989.00 | 35 764.00 | 375 225.00 | 410 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 448 349.00 | | | 448 349.00 |
230 Autres produits | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 694.00 | | | 463 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 469.00 | | | 133 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
242 Autres charges externes. | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 342.00 | | | 162 342.00 |
252 Charges sociales | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 626.00 | | | 422 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
294 Charges financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 479.00 | | | 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 966.00 | | | 372 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 803.00 | | | 15 803.00 |