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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 078.00 | 9 933.00 | 7 145.00 | 17 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 888.00 | 11 840.00 | 55 048.00 | 66 888.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 966.00 | 21 773.00 | 351 193.00 | 372 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
072 Créances – Autres | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
084 Disponibilités | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
110 Total général Actif | 425 993.00 | 21 773.00 | 404 220.00 | 425 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 114.00 | | | 345 114.00 |
230 Autres produits | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 714.00 | | | 357 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
252 Charges sociales | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 977.00 | | | 340 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 966.00 | | | 370 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 811.00 | | | 8 811.00 |