| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 483.00 | 11 401.00 | 1 083.00 | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 909.00 | 32 884.00 | 27 025.00 | 59 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 944.00 | 61 363.00 | 317 581.00 | 378 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 388 267.00 | | 388 267.00 | 388 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 530.00 | | 400 530.00 | 400 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 474.00 | 61 363.00 | 718 111.00 | 779 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 249.00 | | | 199 249.00 |
DL TOTAL (I) | 360 493.00 | | | 360 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 633.00 | | | 223 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 617.00 | | | 357 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 111.00 | | | 718 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 617.00 | | | 357 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 729.00 | | 1 056 729.00 | 1 056 729.00 |
FG Production vendue services | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 913.00 | | 1 056 913.00 | 1 056 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 917.00 | | | 1 132 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 668.00 | | | 933 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 249.00 | | | 199 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 379 317.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 378 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | 72 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 363.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 633.00 | 223 633.00 | | 223 633.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 200.00 | 3 726.00 | 9 474.00 | 13 200.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 617.00 | 357 617.00 | | 357 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
ST Autres comptes | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 932.00 | | | 108 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |