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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 281.00 | 132 820.00 | 94 461.00 | 227 281.00 |
AN Terrains | 466 576.00 | 279 610.00 | 186 966.00 | 466 576.00 |
AP Constructions | 1 744 347.00 | 1 097 460.00 | 646 886.00 | 1 744 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701.00 | 5 206.00 | 494.00 | 5 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 109.00 | 225 836.00 | 77 273.00 | 303 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 925.00 | | 292 925.00 | 292 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 160.00 | | 103 160.00 | 103 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 135 811.00 | 1 853 686.00 | 18 282 125.00 | 20 135 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
BZ Autres créances | 918 236.00 | | 918 236.00 | 918 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 900.00 | | 1 040 900.00 | 1 040 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 711.00 | 1 853 686.00 | 19 323 024.00 | 21 176 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 975.00 | | | 470 975.00 |
CU Autres participations | 16 871 152.00 | 112 753.00 | 16 758 399.00 | 16 871 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 750.00 | 645 750.00 | | 645 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 281.00 | 221 281.00 | | 221 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
DG Autres réserves | 4 533 131.00 | 4 333 907.00 | | 4 533 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 857.00 | 199 224.00 | | -187 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 881.00 | 5 464 737.00 | | 5 276 881.00 |
DP Provisions pour risques | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
DQ Provisions pour charges | | 138 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 247.00 | 138 833.00 | | 64 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 984 825.00 | 11 350 631.00 | | 9 984 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 649.00 | 2 379 946.00 | | 3 331 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 900.00 | 397 763.00 | | 190 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 645.00 | 127 652.00 | | 74 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314.00 | 136 245.00 | | 327 314.00 |
EA Autres dettes | 72 563.00 | 54 611.00 | | 72 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 981 897.00 | 14 611 931.00 | | 13 981 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 024.00 | 20 215 502.00 | | 19 323 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 436 490.00 | 14 446 848.00 | | 7 436 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026 321.00 | 2 383 234.00 | | 2 026 321.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -235 000.00 | 887 000.00 | | -235 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 960 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 960 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 563 000.00 | 793 000.00 | | 563 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 734 186.00 | | 1 734 186.00 | 1 734 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 186.00 | | 1 734 186.00 | 1 734 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 503 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 753.00 | 53 808.00 | | 107 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 965.00 | 2 913.00 | | 2 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622.00 | 1 710.00 | | 12 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 865.00 | 41 527.00 | | 22 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 833.00 | 243 840.00 | | 138 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 320.00 | 287 077.00 | | 174 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 656.00 | 42 692.00 | | 139 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 902.00 | 61 335.00 | | 22 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 805.00 | 104 027.00 | | 226 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 484.00 | 183 050.00 | | -52 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 927.00 | -670 742.00 | | -354 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 586.00 | 2 557 624.00 | | 2 797 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 443.00 | 2 358 400.00 | | 2 985 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 857.00 | 199 224.00 | | -187 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 570.00 | 6 777.00 | | 6 570.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -442 000.00 | -407 000.00 | | -442 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 677 000.00 | 1 501 000.00 | | 677 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 235 000.00 | 1 094 000.00 | | 235 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -235 000.00 | 887 000.00 | | -235 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 986 396.00 | | 580 693.00 | 19 986 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 913.00 | 17 095 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 445.00 | 300 833.00 | 20 135 811.00 | 130 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 445.00 | 11 920.00 | 2 812 657.00 | 130 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 184.00 | | 37 097.00 | 190 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 639.00 | | 543 384.00 | 2 411 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 384 573.00 | | 212.00 | 17 384 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 099.00 | 160 232.00 | 11 398.00 | 1 592 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 256.00 | 37 564.00 | | 95 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 843.00 | 122 668.00 | 11 398.00 | 1 496 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 833.00 | 64 247.00 | 138 833.00 | 138 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 500.00 | 87 253.00 | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 333.00 | 151 500.00 | 138 833.00 | 164 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 247.00 | 138 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 900.00 | 190 900.00 | | 190 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 314.00 | 327 314.00 | | 327 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 362.00 | -2 935.00 | | 114 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 160.00 | | | 103 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
VB T. V. A. | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VC Groupe et associés | 368 249.00 | | | 368 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 321.00 | -4 519 085.00 | 5 546 407.00 | 2 026 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958 504.00 | 7 958 504.00 | | 7 958 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 314 128.00 | 3 314 128.00 | | 3 314 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 861.00 | | | 1 008 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 431.00 | | | 486 431.00 |
VP Divers | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 246.00 | 545 813.00 | 691 433.00 | 1 237 246.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 981 897.00 | 7 436 490.00 | 5 546 407.00 | 13 981 897.00 |